一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院始建于1939年，是一所集醫(yī)、教、研為一體的大型現(xiàn)代化三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，為韶關(guān)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局管理的公益二類(lèi)事業(yè)單位。

Ⅰ、主要職責(zé)

⑴、承擔(dān)醫(yī)療衛(wèi)生和預(yù)防、保健任務(wù)；

⑵、承擔(dān)基層醫(yī)院和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的技術(shù)幫帶、技術(shù)骨干培養(yǎng)，以及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)支持、人才培養(yǎng)等任務(wù)；

⑶、承擔(dān)南方醫(yī)科大學(xué)、贛南醫(yī)學(xué)院、廣東藥學(xué)院、佛山職工醫(yī)學(xué)院、韶關(guān)學(xué)院等高等院校醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)臨床階段教學(xué)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)以及臨床實(shí)習(xí)和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等任務(wù)；是廣東醫(yī)學(xué)院碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地；

⑷、開(kāi)展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)與成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用服務(wù)；

⑸、開(kāi)展國(guó)內(nèi)外醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)交流與合作。

Ⅱ、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述任務(wù)，除市心血管疾病研究所、市急救中心、市骨科研究所、市血液凈化研究所設(shè)立在我院，醫(yī)院另內(nèi)設(shè)68個(gè)科級(jí)機(jī)構(gòu)，其中職能科室14個(gè)，臨床、醫(yī)技科室54個(gè)，具體如下：

職能科室（14個(gè)）：

⑴、黨委辦公室

負(fù)責(zé)黨務(wù)、組織、宣傳教育、統(tǒng)戰(zhàn)、精神文明與醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)等工作。

⑵、醫(yī)院辦公室

負(fù)責(zé)醫(yī)院日常行政管理、文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、外事、信訪、檔案管理等工作。

⑶、總務(wù)科

負(fù)責(zé)醫(yī)院固定資產(chǎn)管理、基建和醫(yī)院安全保衛(wèi)等后勤服務(wù)管理工作；

⑷、醫(yī)教科

負(fù)責(zé)醫(yī)院的日常醫(yī)務(wù)管理、重大醫(yī)療保健工作的組織協(xié)調(diào)；牽頭組織社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院臨床醫(yī)療質(zhì)量控制、教學(xué)、培訓(xùn)和科學(xué)研究的組織、管理工作；負(fù)責(zé)病案、圖書(shū)、統(tǒng)計(jì)的管理工作；

⑸、醫(yī)院感染管理科

負(fù)責(zé)全院傳染病疫情管理和醫(yī)院感染管理等相關(guān)工作。

⑹、醫(yī)療設(shè)備科

負(fù)責(zé)管理和維護(hù)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備，牽頭組織醫(yī)院醫(yī)療儀器、設(shè)備的采購(gòu)招投標(biāo)工作。

⑺、醫(yī)?？?/p>

負(fù)責(zé)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)管理與服務(wù)、醫(yī)療市場(chǎng)開(kāi)拓等工作

⑻、宣傳教育科

負(fù)責(zé)醫(yī)院院內(nèi)外宣傳、健康教育等工作。

⑼、監(jiān)察科（與審計(jì)科合署）

負(fù)責(zé)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)和黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作。

⑽、人事科

負(fù)責(zé)醫(yī)院的機(jī)構(gòu)編制、人事管理、人力資源開(kāi)發(fā)與人才培訓(xùn)、工資福利、計(jì)劃生育等工作。

⑾、財(cái)務(wù)科

負(fù)責(zé)醫(yī)院運(yùn)行成本核算、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理和財(cái)務(wù)工作；

⑿、護(hù)理部

負(fù)責(zé)醫(yī)院的護(hù)理管理工作。

⒀、醫(yī)療質(zhì)量控制科

負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療行為、醫(yī)療質(zhì)量的監(jiān)控和抽查工作；

⒁、信息科

負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、信息化建設(shè)、信息化資料的收集整理及開(kāi)發(fā)利用等工作。

工會(huì)、團(tuán)委按有關(guān)章程設(shè)置。

臨床、醫(yī)技科室簡(jiǎn)介職能及職能詳見(jiàn)我院網(wǎng)站介紹。

（二）人員構(gòu)成情況

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年年末實(shí)有在職人員、離退休人員1003人，其中公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)支人數(shù)在職654人、離退休349人。

二、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）綜述

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年決算總收入44871.70萬(wàn)元，較2015年決算總收入39533.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)5338萬(wàn)元，增長(zhǎng)率13.5%；其中：事業(yè)收入增長(zhǎng)4790.32萬(wàn)元，為醫(yī)院業(yè)務(wù)正常增長(zhǎng)所致；財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)471.68萬(wàn)元，為財(cái)政預(yù)算撥款增長(zhǎng)所致；其他收入增長(zhǎng)76萬(wàn)元，為銀行存款利息、教學(xué)培訓(xùn)及停車(chē)費(fèi)收入增加所致。

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年決算總支出萬(wàn)39410.93元，較2015年決算支出36079.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)3331.6萬(wàn)元；增長(zhǎng)率9.23%；其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增長(zhǎng)3517.09萬(wàn)元，為醫(yī)院匹配業(yè)務(wù)正常增長(zhǎng)所致；社會(huì)保障和就業(yè)支出減少50.75萬(wàn)元，為社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算減少所致。

（二）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2016年我院無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入和支出，收支金額均為零。

（三）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2016年我院無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入和支出，收支金額均為零。

（四）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2016年我院經(jīng)政府采購(gòu)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站采購(gòu)貨物等合計(jì)369.47萬(wàn)元，款項(xiàng)由醫(yī)院自籌資金（非財(cái)政性資金）支付；其中：貨物采購(gòu)237.17萬(wàn)元，工程采購(gòu)107.3萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)25萬(wàn)元。

（五）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止至2016年12月31日止，我院共有車(chē)輛12輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)4輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛，其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是體檢車(chē)和中型客車(chē)。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備13臺(tái)。

（六）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況的說(shuō)明

一、預(yù)算的編制

1、預(yù)算編制原則

（1）政策性原則：按照國(guó)家、上級(jí)主管部門(mén)及我院的有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、財(cái)務(wù)制度進(jìn)行編制。

（2）可靠性原則：收支預(yù)算堅(jiān)持積極穩(wěn)妥可靠，做到“量入為出，收支平衡，”避免赤字預(yù)算。

（3）“保證重點(diǎn)，兼顧一般”原則：首先保證工資、離退休費(fèi)等剛性支出，在此基礎(chǔ)上，多渠道籌措資金，保證重點(diǎn)項(xiàng)目資金到位。

（4）“優(yōu)化結(jié)構(gòu)，勤儉節(jié)約”原則：不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，合理利用資金，提高資金的使用效率。

2、預(yù)算編制的依據(jù)

（1）國(guó)家關(guān)于醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的方針、政策及上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃。

（2）上級(jí)下達(dá)的人員編制、定額標(biāo)準(zhǔn)、收支標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算計(jì)劃。（3）我院上年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況，院內(nèi)自定的定額標(biāo)準(zhǔn)、年初基本數(shù)據(jù)和本年度財(cái)力可能，以及預(yù)計(jì)可能出現(xiàn)情況和物價(jià)變動(dòng)幅度。

3、預(yù)算的編制

（1）編制預(yù)算計(jì)劃，應(yīng)包括三個(gè)主要部分：一是上年度的決算情況，二是本年度預(yù)算計(jì)劃，三是執(zhí)行預(yù)算的措施和說(shuō)明。

（2）編制預(yù)算的主管部門(mén)是財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科參考職責(zé)范圍內(nèi)所需經(jīng)費(fèi)預(yù)算以及創(chuàng)收計(jì)劃，擬定預(yù)算建議方案。

（3）編制預(yù)算的日期一般安排在每年的1—2月份。

4、預(yù)算審批程序

第一步：在上年決算完成后，財(cái)務(wù)科草擬預(yù)算建議方案。

第二步：財(cái)政撥款數(shù)額下達(dá)后，修訂我院預(yù)算草擬方案。

第三步：召開(kāi)院長(zhǎng)辦公會(huì)，討論年度預(yù)算草案，然后經(jīng)院職代會(huì)討論表決，最后形成決議。

5、預(yù)算的執(zhí)行

（1）要按政策規(guī)定積極組織收入，保證各項(xiàng)收入準(zhǔn)確、及時(shí)、足額的收取。

（2）要按預(yù)算計(jì)劃，及時(shí)、合理、節(jié)約地安排和使用資金，努力提高資金使用效率。

（3）要妥善調(diào)整預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的不平衡，對(duì)于由于客觀實(shí)際變化所引起的預(yù)算變化和出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)妥善地調(diào)整預(yù)算。

（4）加強(qiáng)對(duì)預(yù)算的管理，正確地、精心地組織預(yù)算的實(shí)施工作。

（5）搞好預(yù)算執(zhí)行的分析與監(jiān)督，對(duì)不按計(jì)劃辦事和違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)糾正與處理。

二、預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督：

（1）年預(yù)算（決算）情況要向院長(zhǎng)辦公會(huì)匯報(bào)，聽(tīng)取意見(jiàn)。

（2）建立支出審批責(zé)任追究制度。各科室、部門(mén)應(yīng)對(duì)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)支出款項(xiàng)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。凡計(jì)劃不當(dāng)由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)，采購(gòu)不當(dāng)由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)，管理不當(dāng)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)，審批不當(dāng)由審批人員負(fù)責(zé)，手續(xù)不全而給予支出報(bào)銷(xiāo)的由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。

三、預(yù)算調(diào)整

（1）調(diào)整的內(nèi)容：一般情況是將執(zhí)行計(jì)劃的增減金額在本年度預(yù)算各科目之間調(diào)整，不得突破年度預(yù)算金額，財(cái)政補(bǔ)助收入和專(zhuān)項(xiàng)資金收入一般不得調(diào)整。如因國(guó)家有關(guān)政策、事業(yè)計(jì)劃有重大調(diào)整，公用開(kāi)支部分物價(jià)調(diào)整，除申報(bào)市財(cái)政撥款外，應(yīng)由預(yù)算內(nèi)的機(jī)動(dòng)費(fèi)用解決。

（2）調(diào)整程序和時(shí)間：每年10月初，將1—9月份預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析后，經(jīng)財(cái)務(wù)科研究并提出調(diào)整意見(jiàn)，由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)書(shū)面報(bào)主管院長(zhǎng)審定，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)討論通過(guò)后執(zhí)行。

（3）不論何人、何部門(mén)不經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)討論，均無(wú)權(quán)修改預(yù)算。因特殊情況確需辦理的預(yù)算外支出項(xiàng)目，經(jīng)財(cái)務(wù)科嚴(yán)格審核后提出意見(jiàn)報(bào)主管院長(zhǎng)審批，由預(yù)算的機(jī)動(dòng)費(fèi)列支。預(yù)算內(nèi)的支付，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，執(zhí)行院長(zhǎng)審批，即可辦理；凡預(yù)算未安排或超出預(yù)算項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出，必須由用款部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)職能科室審核，主管院長(zhǎng)和院長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)科根據(jù)財(cái)力情況辦理調(diào)整和追加預(yù)算手續(xù)。

三、部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

㈠、三公經(jīng)費(fèi)是指國(guó)家行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，進(jìn)行因公出國(guó)(境)、公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行和公務(wù)招待活動(dòng)，而使用的財(cái)政性資金。

㈡、政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

㈢、一般預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入是指財(cái)政部門(mén)撥入的各類(lèi)經(jīng)費(fèi)。

㈣、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，

㈤、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。