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第一部分   韶關(guān)市第一人民醫(yī)院概況

一、 部門機構(gòu)設(shè)置

二、 部門主要職責

第二部分  韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   韶關(guān)市第一人民醫(yī)院概況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置

    按照部門決算編報要求，2017年決算組成單位共1個。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有51個臨床、醫(yī)技科室和職能科室，分別是脊柱骨病科、關(guān)節(jié)運醫(yī)科、創(chuàng)傷手外科、普通外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、心胸外科、婦科、產(chǎn)科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、肛腸外科、皮膚科、腫瘤科（放療介入）、重癥醫(yī)學科（ICU）、麻醉科、燒傷科、呼吸內(nèi)一科、呼吸內(nèi)二科、神經(jīng)內(nèi)一科、神經(jīng)內(nèi)二科、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、兒科、腎病風濕血液科、綜合（老年?。┛啤⒅嗅t(yī)科、兒童康復(fù)科、康復(fù)醫(yī)學科、急診科、儀檢科、病理科、檢驗科、理療科、醫(yī)學影像科、一門診、二門診、黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、總務(wù)科、醫(yī)教科、院內(nèi)感染科、醫(yī)療設(shè)備科、醫(yī)?？啤⑿畔⑿炭?、監(jiān)察科、人事科、財務(wù)科、護理部。

（二）部門主要職責

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院始建于1939年，是一所集醫(yī)、教、研為一體的大型現(xiàn)代化三級甲等綜合醫(yī)院，為韶關(guān)市衛(wèi)生和計劃生育局管理的公益二類事業(yè)單位。主要職責有： 

⑴、承擔醫(yī)療衛(wèi)生和預(yù)防、保健任務(wù)；

⑵、承擔基層醫(yī)院和其他醫(yī)療機構(gòu)的技術(shù)幫帶、技術(shù)骨干培養(yǎng)，以及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)支持、人才培養(yǎng)等任務(wù)；

⑶、承擔南方醫(yī)科大學、贛南醫(yī)學院、廣東藥學院、佛山職工醫(yī)學院、韶關(guān)學院等高等院校醫(yī)學專業(yè)臨床階段教學、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)以及臨床實習和繼續(xù)醫(yī)學教育等任務(wù)；是廣東醫(yī)學院碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地；

⑷、開展醫(yī)學科學研究、技術(shù)開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用服務(wù)；

⑸、開展國內(nèi)外醫(yī)學學術(shù)交流與合作。

第二部分  韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2017年部門決算表

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2017年部門決算表共8張，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。（具體表格詳見附件）

第三部分   韶關(guān)第一人民醫(yī)院2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2017年度總收入50038.26萬元，其中本年收入49981.99萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入805.14萬元，比上年決算數(shù)減少689.84萬元，減少46.14%。主要原因：財政基本補助收入減少777.25萬元，財政項目補助收入增加87.41萬元，合并減少689.84萬元。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：我院2017年無上級補助撥款。

3．事業(yè)收入48315.85萬元，比上年決算數(shù)增加5152.83萬元，增長11.94%。主要原因：醫(yī)療業(yè)務(wù)增長所致。

4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：我院2017年無經(jīng)營收入。

5．其他收入861萬元，比上年決算數(shù)增加647.30萬元，增長302.90%。主要原因：一是停車費收入增加8.89萬元，二是銀行存款利息收入增加144.19萬元，三是其他收入增加488.53萬元

（二）年度支出總體情況

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2017年度總支出50038.26萬元，其中本年支出45158.24萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出0.58萬元，主要用于：市委組織部對市直單位建國初期參加革命工作退休干部慰問金，為2017年新增項目，比上年增長100%。

2.社會保障就業(yè)支出420.18萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員工資，比上年決算數(shù)增加62.94萬元，增加17.62%，主要原因是：離退休人員增加，財政撥款增加所致。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44683.48萬元，主要支出項目有：基本支出22644.25萬元，項目支出22039.22萬元，比上年決算數(shù)增加5629.79 萬元，增長14.42%，主要原因是：①基本工資普調(diào)、員工晉升、社會保障繳費比例提高等致2017年工資福利支出較上年增1602.85萬元，②醫(yī)院匹配醫(yī)療業(yè)務(wù)增長增加藥品、衛(wèi)生耗材、水電費等開支2113.47萬元，③按有關(guān)文件要求發(fā)放職工2017年物業(yè)服務(wù)補貼及離退休員工調(diào)增退休費等致2017年對個人和家庭的補助支出增加1295.21萬元，④2017年固定資產(chǎn)設(shè)備購置等較2016年增加595.04萬元。

4.其他支出54萬元，主要用于：2017年市殘聯(lián)補助在我院進行康復(fù)培訓(xùn)殘疾兒童家庭救助支出，為2017年新增項目，較上年增長100%。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2017年度財政撥款收入合計805.14 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入751.14萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入與年初預(yù)算相符；政府性基金預(yù)算財政撥款收入54萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入與年初預(yù)算相符。。

（二）2017年度財政撥款支出說明

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2017年度財政撥款支出合計 805.14萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出751.14萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款支出與年初預(yù)算相符；政府性基金預(yù)算財政撥款支出54萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款支出與年初預(yù)算相符。

分功能科目看，1.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）支出0.58萬元，主要用于市委組織部對市直單位建國初期參加革命工作退休干部慰問金；2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）420.18萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資經(jīng)費和2017年度省級、市級殘疾人就業(yè)保障金經(jīng)費；3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款） 330.38萬元，主要用于在職人員工資、社會保障繳費、住房公積金等；4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款） 15萬元，主要用于艾滋病防治和流感防治；5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 10.40萬元，主要用于行政事業(yè)單位離休人員醫(yī)療費補助；6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療救助（款） 33.06萬元，主要用于疾病應(yīng)急救助。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年度我院無“三公”經(jīng)費財政撥款事項。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是2017年度我院無因公出國（境）事項；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少（增加）的主要原因是2017年度我院無“三公”經(jīng)費財政撥款事項；公務(wù)接待費支出減少（增加）的主要原因是2017年度我院無“三公”經(jīng)費財政撥款事項。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元，主要用于無財政撥款參加會議支出；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，主要用于無財政撥款出國談判、工作磋商支出；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元，主要用于無財政撥款境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，主要包括無財政撥款公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運行及維護支出0萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于公干及下鄉(xiāng)聯(lián)系業(yè)務(wù)等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，主要包括接待國外來訪團事項；發(fā)生國內(nèi)接待0次，接待人數(shù)共0人。主要包括國內(nèi)接待事項。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：我院無部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出事項。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額2359.63萬元，其中：政府采購貨物支出713.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1646.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2359.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車2輛，其他用車主要是體檢車和中型客車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備25臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。我院2017年度一般公共預(yù)算項目支出共4項。其中，一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金78.31萬元。其中，1、艾滋病防治項目經(jīng)費13萬元，2、其他重點傳染病監(jiān)測（流感）項目經(jīng)費2.00萬元，3、疾病應(yīng)急救助項目經(jīng)費33.06萬元，4、房租返還（市級資金，房租返還）18.05萬元。

艾滋病防治項目和其他重點傳染病監(jiān)測（流感）項目為我院協(xié)助市衛(wèi)生防疫部門，對在我院疑似病例采取進一步的干預(yù)措施，采樣收集樣本并報送市衛(wèi)生防疫部門。對控制傳染源、切斷傳播途徑和保護易感人群起到積極的作用，為公共衛(wèi)生政策提供依據(jù)。

其他重點傳染病監(jiān)測（流感）項目經(jīng)費，為我院協(xié)助市衛(wèi)生防疫部門，實時監(jiān)測掌握全省流感活動水平和流行趨勢，對在我院疑似病例采取進一步的干預(yù)措施，采樣收集樣本并報送市衛(wèi)生防疫部門。為時發(fā)現(xiàn)新型流感病毒，防控流感工作提供科學依據(jù)和技術(shù)支撐。

疾病應(yīng)急救助項目為我院開設(shè)“綠色通道”，墊資為急需搶救但因身份不明、或無力支付醫(yī)療費的患者實施緊急醫(yī)療救助的補償。實施疾病應(yīng)急救助，使有需要的人民群眾得到及時、有效的醫(yī)治，避免“等錢救命”等原因而導(dǎo)致的嚴重后果，切實保障人民群眾生命安全，維護社會和諧穩(wěn)定。

房租返還（市級資金，房租返還）項目為我院房屋出租租金上繳財政，并按比例返還我院。我院按資金來源性質(zhì)，?？顚Ｓ?，用于醫(yī)院房屋維修等。

以上項目資金因規(guī)模較小，未達到項目績效自評條件，我院未開展部門決算中項目績效自評。

2．部門決算中項目績效自評結(jié)果：因項目資金規(guī)模較小，未達到項目績效自評條件，我院未開展部門決算中項目績效自評。

3．重點項目績效評價報告：我院無由財政部門組織開展的有關(guān)項目或由市人大財政工委組織開展的的重點項目績效評價事項。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告：我院無其他以部門為主體開展的項目績效評價報告事項。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、政府性基金預(yù)算：指國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

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