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第一部分   韶關(guān)市第一人民醫(yī)院概況

一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門主要職責(zé)

第二部分  韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   韶關(guān)市第一人民醫(yī)院概況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

    按照部門決算編報(bào)要求，2016年決算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有51個(gè)臨床、醫(yī)技科室和職能科室，分別是骨一科、骨二科、骨三科、普通外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、心胸外科、婦科、產(chǎn)科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、肛腸外科、皮膚科、腫瘤科（放療介入）、重癥醫(yī)學(xué)科（ICU）、麻醉科、燒傷科、呼吸內(nèi)一科、呼吸內(nèi)二科、神經(jīng)內(nèi)一科、神經(jīng)內(nèi)二科、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、兒科、腎病風(fēng)濕血液科、綜合（老年?。┛啤⒅嗅t(yī)科、兒童康復(fù)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、急診科、儀檢科、病理科、檢驗(yàn)科、理療科、醫(yī)學(xué)影像科、一門診、二門診、黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、總務(wù)科、醫(yī)教科、院內(nèi)感染科、醫(yī)療設(shè)備科、醫(yī)?？?、信息宣教科、監(jiān)察科、人事科、財(cái)務(wù)科、護(hù)理部。

（二）部門主要職責(zé)

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院始建于1939年，是一所集醫(yī)、教、研為一體的大型現(xiàn)代化三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，為韶關(guān)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局管理的公益二類事業(yè)單位。主要職責(zé)有：

⑴、承擔(dān)醫(yī)療衛(wèi)生和預(yù)防、保健任務(wù)；

⑵、承擔(dān)基層醫(yī)院和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的技術(shù)幫帶、技術(shù)骨干培養(yǎng)，以及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)支持、人才培養(yǎng)等任務(wù)；

⑶、承擔(dān)南方醫(yī)科大學(xué)、贛南醫(yī)學(xué)院、廣東藥學(xué)院、佛山職工醫(yī)學(xué)院、韶關(guān)學(xué)院等高等院校醫(yī)學(xué)專業(yè)臨床階段教學(xué)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)以及臨床實(shí)習(xí)和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等任務(wù)；是廣東醫(yī)學(xué)院碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地；

⑷、開展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用服務(wù)；

⑸、開展國(guó)內(nèi)外醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)交流與合作。

第二部分  韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年部門決算表

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年部門決算表共8張，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（具體表格見附件）

第三部分   韶關(guān)第一人民醫(yī)院2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年度總收入44923.98萬元，其中本年收入44871.70萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1494.98萬元，比上年決算數(shù)增加471.67萬元，增長(zhǎng)46.09%。主要原因：財(cái)政基本補(bǔ)助收入增加633.54萬元，財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入減少161.87萬元，合并增加471.67萬元。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因：我院2016年無上級(jí)補(bǔ)助撥款。

3．事業(yè)收入43163.02萬元，比上年決算數(shù)增加4790.34萬元，增長(zhǎng)12.48%。主要原因：醫(yī)療業(yè)務(wù)增長(zhǎng)所致。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因：我院2016年無經(jīng)營(yíng)收入。

5．其他收入213.70萬元，比上年決算數(shù)增加75.98萬元，增長(zhǎng)55.16%。主要原因：一是停車費(fèi)收入增加48.45萬元，二是銀行存款利息收入增加24.80萬元，三是其他收入增加2.74萬元。

（二）年度支出總體情況

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年度總支出44923.98萬元，其中本年支出39410.93萬元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障就業(yè)支出357.24萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員工資，比上年決算數(shù)減少50.75萬元，下降12.44%，主要原因是：財(cái)政撥款減少所致。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39053.69萬元，主要支出項(xiàng)目有：基本支出19523.41萬元，項(xiàng)目支出19530.28萬元，比上年決算數(shù)增加3517.09 萬元，增長(zhǎng)9.90%，主要原因是：①基本工資普調(diào)、員工晉升、社會(huì)保障繳費(fèi)比例提高等致2016年工資福利支出較上年增1558.22萬元，②醫(yī)院匹配醫(yī)療業(yè)務(wù)增長(zhǎng)增加藥品、衛(wèi)生耗材、水電費(fèi)等開支1038.23萬元，③按有關(guān)文件要求發(fā)放職工2016年物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼及離退休員工調(diào)增退休費(fèi)等致2016年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加1234萬元，④2016年固定資產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置等較2015年減少310萬元。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1494.98 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1494.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入與年初預(yù)算相符；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %；主要原因是我院2016年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 1494.74萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1494.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算相符；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；主要原因是我院2016年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）357.24萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資發(fā)放；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款） 1102.49萬元，主要用于在職人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、維修（護(hù)）費(fèi)等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款） 11.32萬元，主要用于艾滋病防治和流感防治；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款） 11.94萬元，主要用于疾病應(yīng)急救助；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款） 12.00萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（全科醫(yī)師輪崗培訓(xùn)）。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度我院無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款事項(xiàng)。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是2016年度我院無因公出國(guó)（境）事項(xiàng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是2016年度我院無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款事項(xiàng)；公務(wù)接待費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是2016年度我院無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款事項(xiàng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元，主要用于無財(cái)政撥款參加會(huì)議支出；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬元，主要用于無財(cái)政撥款出國(guó)談判、工作磋商支出；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元，主要用于無財(cái)政撥款境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，主要包括無財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置支出；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為4輛，主要用于公干及下鄉(xiāng)聯(lián)系業(yè)務(wù)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，本部門共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次，主要包括接待國(guó)外來訪團(tuán)事項(xiàng)；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待0次，接待人數(shù)共0人。主要包括國(guó)內(nèi)接待事項(xiàng)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：我院無部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出事項(xiàng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額280.43萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出189.09萬元、政府采購(gòu)工程支出66.34萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出25.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額280.43萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車2輛，其他用車主要是體檢車和中型客車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備22臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。我院2016年度一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目共5項(xiàng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金44.90萬元。其中，1、艾滋病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.32萬元，2、其他重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)（流感）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2.00萬元，3、疾病應(yīng)急救助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)11.94萬元，4、全科醫(yī)師輪崗培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12.00萬元,5、房租返還（市級(jí)資金，房租返還）9.64萬元。

艾滋病防治項(xiàng)目和其他重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)（流感）項(xiàng)目為我院協(xié)助市衛(wèi)生防疫部門，對(duì)在我院疑似病例采取進(jìn)一步的干預(yù)措施，采樣收集并報(bào)送市衛(wèi)生防疫部門。對(duì)控制傳染源、切斷傳播途徑和保護(hù)易感人群起到積極的作用，為公共衛(wèi)生政策提供依據(jù)。

疾病應(yīng)急救助項(xiàng)目為我院開設(shè)“綠色通道”，墊資為急需搶救但因身份不明、無力支付醫(yī)療費(fèi)的患者實(shí)施緊急醫(yī)療救助的補(bǔ)償。實(shí)施疾病應(yīng)急救助，使有需要的人民群眾得到及時(shí)、有效的醫(yī)治，避免“等錢救命”等原因而導(dǎo)致的嚴(yán)重后果，切實(shí)保障人民群眾生命安全，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

全科醫(yī)師輪崗培訓(xùn)項(xiàng)目是我院履行公益性醫(yī)院職能，為基層醫(yī)院和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的技術(shù)幫帶和技術(shù)骨干培養(yǎng)。全科醫(yī)師輪崗培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用臨床實(shí)踐基地培訓(xùn)管理、學(xué)員生活補(bǔ)助等。

房租返還（市級(jí)資金，房租返還）項(xiàng)目為我院房屋出租租金上繳財(cái)政，并按比例返還我院。我院按資金來源性質(zhì)，專款專用，用于醫(yī)院房屋維修等。

以上項(xiàng)目資金因規(guī)模較小，未達(dá)到項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)條件，我院未開展部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：因項(xiàng)目資金規(guī)模較小，未達(dá)到項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)條件，我院未開展部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告：我院無由財(cái)政部門組織開展的有關(guān)項(xiàng)目或由市人大財(cái)政工委組織開展的的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)事項(xiàng)。

4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告：我院無其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告事項(xiàng)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、政府性基金預(yù)算：指國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
附件：韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年部門決算表（補(bǔ)充公開）

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